有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	2,224,036,980	1.6879	3,754,166,024	1.6647	3,702,354,360	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,090,824,844	1.6881	1,841,425,174	1.6647	1,815,896,117	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	257,100	7,258.72	1,866,216,912	8,375.00	2,153,212,500	4.85
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	46,600	38,044.51	1,772,874,166	44,220.00	2,060,652,000	4.64
3	日本	株式	信越化学工業	化学	125,900	11,839.79	1,490,629,561	12,275.00	1,545,422,500	3.48
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	83,500	15,362.10	1,282,735,350	18,450.00	1,540,575,000	3.47
5	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	264,000	3,773.29	996,148,560	4,758.00	1,256,112,000	2.83
6	日本	株式	中外製薬	医薬品	251,300	3,670.35	922,360,761	4,736.00	1,190,156,800	2.68
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	362,200	3,253.12	1,178,280,064	3,259.00	1,180,409,800	2.66
8	日本	株式	SMC	機械	21,200	49,021.91	1,039,264,492	55,070.00	1,167,484,000	2.63
9	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	20,200	62,256.30	1,257,577,260	56,050.00	1,132,210,000	2.55
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	340,300	3,606.94	1,227,441,682	3,268.00	1,112,100,400	2.50
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	164,900	4,529.24	746,871,676	6,595.00	1,087,515,500	2.45
12	日本	株式	小松製作所	機械	483,800	2,422.41	1,171,961,958	2,066.00	999,530,800	2.25
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	150,200	6,403.74	961,841,748	6,609.00	992,671,800	2.23
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	216,600	5,804.71	1,257,300,186	4,436.00	960,837,600	2.16
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	386,700	2,491.31	963,389,577	2,300.00	889,410,000	2.00
16	日本	株式	ピジョン	その他製品	215,500	4,081.49	879,561,095	4,095.00	882,472,500	1.98
17	日本	株式	HOYA	精密機器	76,600	10,135.16	776,353,256	10,420.00	798,172,000	1.79
18	日本	株式	スズキ	輸送用機器	222,000	4,404.61	977,823,420	3,472.00	770,784,000	1.73
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	301,900	2,540.92	767,103,748	2,524.00	761,995,600	1.71
20	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	31,800	17,062.28	542,580,504	23,170.00	736,806,000	1.66
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	225,700	4,258.02	961,035,114	3,128.00	705,989,600	1.59
22	日本	株式	テルモ	精密機器	175,000	3,882.74	679,479,500	3,975.00	695,625,000	1.56
23	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	265,900	2,606.56	693,084,304	2,613.00	694,796,700	1.56
24	日本	株式	シスメックス	電気機器	84,400	7,573.65	639,216,060	8,131.00	686,256,400	1.54
25	日本	株式	エムスリー	サービス業	125,600	3,199.97	401,916,232	5,380.00	675,728,000	1.52
26	日本	株式	花王	化学	85,800	8,818.10	756,593,648	7,636.00	655,168,800	1.47
27	日本	株式	協和キリン	医薬品	250,900	2,410.95	604,907,355	2,600.00	652,340,000	1.47
28	日本	株式	第一三共	医薬品	69,400	7,634.92	529,863,448	9,258.00	642,505,200	1.44
29	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	259,400	1,915.39	496,852,166	2,403.00	623,338,200	1.40
30	日本	株式	オービック	情報・通信業	32,400	14,647.83	474,589,692	18,910.00	612,684,000	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.78
		建設業	1.21
		化学	11.61
		医薬品	8.31
		機械	10.80
		電気機器	17.46
		輸送用機器	4.97
		精密機器	4.44
		その他製品	3.08
		情報・通信業	10.09
		卸売業	2.00
		小売業	6.67
		銀行業	1.37
		保険業	2.16
		不動産業	2.84
		サービス業	9.80
合 計			97.68