有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	2,569,174,758	1.6512	4,242,221,361	1.6221	4,167,458,374	99.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合 計	99.88

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,243,961,262	1.6512	2,054,034,423	1.6221	2,017,829,563	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	145,200	15,180.01	2,204,138,735	14,040.00	2,038,608,000	4.10
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	49,700	38,740.00	1,925,378,000	37,370.00	1,857,289,000	3.73
3	日本	株式	ダイキン工業	機械	114,000	15,470.00	1,763,580,000	15,635.00	1,782,390,000	3.58
4	日本	株式	信越化学工業	化学	131,600	12,025.00	1,582,490,000	12,715.00	1,673,294,000	3.36
5	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	21,900	66,249.07	1,450,854,636	59,340.00	1,299,546,000	2.61
6	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	323,100	3,707.00	1,197,731,700	3,772.00	1,218,733,200	2.45
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	359,100	3,287.00	1,180,361,700	3,271.00	1,174,616,100	2.36
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	271,400	4,049.00	1,098,898,600	4,304.00	1,168,105,600	2.34
9	日本	株式	スズキ	輸送用機器	228,800	4,716.86	1,079,217,568	5,032.00	1,151,321,600	2.31
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	191,900	6,190.00	1,187,861,000	5,985.00	1,148,521,500	2.31
11	日本	株式	中外製薬	医薬品	92,800	9,960.00	924,288,000	11,265.00	1,045,392,000	2.10
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	389,500	2,539.00	988,940,500	2,568.00	1,000,236,000	2.01
13	日本	株式	SMC	機械	20,600	50,700.00	1,044,420,000	48,230.00	993,538,000	1.99
14	日本	株式	小松製作所	機械	384,300	2,650.16	1,018,456,488	2,467.00	948,068,100	1.90
15	日本	株式	ピジョン	その他製品	234,400	4,130.59	968,211,545	3,915.00	917,676,000	1.84
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	200,300	4,674.00	936,202,200	4,524.00	906,157,200	1.82
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	143,100	6,564.00	939,308,400	6,328.00	905,536,800	1.82
18	日本	株式	花王	化学	92,700	9,078.00	841,530,600	8,782.00	814,091,400	1.63
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	233,900	3,391.00	793,154,900	3,461.00	809,527,900	1.62
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	190,600	4,676.00	891,245,600	4,230.00	806,238,000	1.62
21	日本	株式	住友不動産	不動産業	196,400	3,878.00	761,639,200	4,050.00	795,420,000	1.59
22	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,392,700	599.20	834,505,840	568.50	791,749,950	1.59
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	79,700	9,953.74	793,313,529	9,700.00	773,090,000	1.55
24	日本	株式	HOYA	精密機器	70,700	10,225.00	722,907,500	10,600.00	749,420,000	1.50
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	191,100	4,211.09	804,739,299	3,901.00	745,481,100	1.49
26	日本	株式	パーク24	不動産業	268,600	2,650.00	711,790,000	2,755.00	739,993,000	1.48
27	日本	株式	リログループ	サービス業	248,000	2,879.00	713,992,000	2,952.00	732,096,000	1.47
28	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	394,200	1,839.00	724,933,800	1,767.00	696,551,400	1.40
29	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	40,800	17,155.00	699,924,000	16,985.00	692,988,000	1.39
30	日本	株式	協和キリン	医薬品	257,200	2,475.00	636,570,000	2,586.00	665,119,200	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.03
		建設業	1.62
		化学	11.06
		医薬品	6.68
		ゴム製品	1.49
		鉄鋼	0.86
		機械	9.74
		電気機器	14.49
		輸送用機器	4.60
		精密機器	3.56
		その他製品	1.84
		陸運業	1.55
		情報・通信業	7.70
		卸売業	2.89
		小売業	7.12
		銀行業	1.59
		保険業	2.31
		不動産業	4.81
		サービス業	10.20
合 計			95.21