有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/21-2024/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,382,799,154	2.3976	3,315,399,252	2.4474	3,384,262,649	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,002,866,126	2.3975	2,404,371,538	2.4474	2,454,414,556	99.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合 計	99.88

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,198,500	3,863.98	4,630,985,460	3,946.00	4,729,281,000	4.55
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,253,400	3,286.78	4,119,662,483	3,440.00	4,311,696,000	4.15
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	374,900	10,868.33	4,074,540,268	10,930.00	4,097,657,000	3.94
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	50,600	64,204.90	3,248,768,049	67,250.00	3,402,850,000	3.27
5	日本	株式	信越化学工業	化学	639,100	5,060.27	3,234,019,547	4,877.00	3,116,890,700	3.00
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	579,900	5,517.36	3,199,517,064	5,160.00	2,992,284,000	2.88
7	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	57,400	52,506.64	3,013,881,381	51,030.00	2,929,122,000	2.81
8	日本	株式	HOYA	精密機器	129,100	19,552.74	2,524,259,287	20,975.00	2,707,872,500	2.60
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	277,300	8,767.10	2,431,118,412	9,411.00	2,609,670,300	2.51
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,318,700	1,775.31	2,341,107,878	1,978.50	2,609,047,950	2.51
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	357,100	7,481.38	2,671,600,798	7,183.00	2,565,049,300	2.46
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	841,100	2,774.12	2,333,317,324	2,973.50	2,501,010,850	2.40
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	88,000	23,336.27	2,053,592,301	26,205.00	2,306,040,000	2.21
14	日本	株式	第一三共	医薬品	522,600	4,379.92	2,288,947,039	4,277.00	2,235,160,200	2.15
15	日本	株式	ファナック	電気機器	463,500	4,023.69	1,864,983,188	4,659.00	2,159,446,500	2.07
16	日本	株式	アシックス	その他製品	546,900	3,089.00	1,689,378,616	3,486.00	1,906,493,400	1.83
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	103,600	17,839.75	1,848,198,971	18,370.00	1,903,132,000	1.83
18	日本	株式	オービック	情報・通信業	403,200	4,668.08	1,882,172,289	4,649.00	1,874,476,800	1.80
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	735,300	2,440.84	1,794,751,950	2,469.50	1,815,823,350	1.74
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	796,300	2,051.69	1,633,764,257	2,157.50	1,718,017,250	1.65
21	日本	株式	シスメックス	電気機器	576,300	2,916.21	1,680,614,081	2,981.00	1,717,950,300	1.65
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	316,300	4,970.09	1,572,041,583	5,186.00	1,640,331,800	1.57
23	日本	株式	中外製薬	医薬品	237,000	6,649.83	1,576,010,286	6,734.00	1,595,958,000	1.53
24	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	346,800	4,167.23	1,445,197,889	4,332.00	1,502,337,600	1.44
25	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	698,800	2,083.02	1,455,616,692	2,092.50	1,462,239,000	1.40
26	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	160,800	7,979.48	1,283,101,960	8,245.00	1,325,796,000	1.27
27	日本	株式	小松製作所	機械	277,600	4,232.61	1,174,975,120	4,736.00	1,314,713,600	1.26
28	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	445,000	2,804.47	1,247,989,238	2,912.50	1,296,062,500	1.24
29	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	259,000	4,753.18	1,231,076,044	4,898.00	1,268,582,000	1.22
30	日本	株式	SMC	機械	20,800	61,269.01	1,274,395,590	58,880.00	1,224,704,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.88
		建設業	3.10
		食料品	1.35
		化学	9.17
		医薬品	4.58
		ゴム製品	1.11
		ガラス・土石製品	0.64
		非鉄金属	1.24
		金属製品	0.73
		機械	5.88
		電気機器	22.31
		輸送用機器	5.46
		精密機器	4.15
		その他製品	2.85
		情報・通信業	11.75
		卸売業	4.01
		小売業	4.26
		銀行業	4.46
		保険業	2.88
		その他金融業	1.28
		サービス業	5.96
合 計			98.15