有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	4,012,490,071	1.3096	5,254,808,372	1.3450	5,396,799,145	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	2,259,137,106	1.3096	2,958,567,028	1.3450	3,038,539,407	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	60,000	12,967.26	778,035,600	13,030.00	781,800,000	4.90
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	13,300	55,572.92	739,119,959	55,860.00	742,938,000	4.66
3	日本	株式	信越化学工業	化学	65,500	8,675.31	568,232,805	9,176.00	601,028,000	3.77
4	日本	株式	エムスリー	サービス業	378,400	1,460.02	552,474,147	1,565.00	592,196,000	3.71
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	48,600	12,036.57	584,977,302	11,765.00	571,779,000	3.58
6	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	160,000	3,534.97	565,595,200	3,354.00	536,640,000	3.36
7	日本	株式	スズキ	輸送用機器	90,700	5,708.79	517,787,253	5,674.00	514,631,800	3.22
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	161,800	2,648.58	428,540,244	2,723.00	440,581,400	2.76
9	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	152,700	2,132.59	325,646,493	2,717.00	414,885,900	2.60
10	日本	株式	ピジョン	その他製品	94,300	4,750.52	447,974,036	4,240.00	399,832,000	2.50
11	日本	株式	シスメックス	電気機器	63,600	5,368.13	341,413,068	6,047.00	384,589,200	2.41
12	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	233,300	1,569.01	366,050,033	1,616.00	377,012,800	2.36
13	日本	株式	SMC	機械	10,100	33,720.22	340,574,239	35,730.00	360,873,000	2.26
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,900	57,434.77	396,299,935	49,830.00	343,827,000	2.15
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	60,400	5,349.83	323,129,732	5,312.00	320,844,800	2.01
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	20,400	15,068.23	307,391,908	15,420.00	314,568,000	1.97
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	227,400	1,233.35	280,463,790	1,365.50	310,514,700	1.94
18	日本	株式	花王	化学	36,700	8,040.22	295,076,074	7,672.00	281,562,400	1.76
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	84,400	3,006.92	253,784,048	3,181.00	268,476,400	1.68
20	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	62,600	4,394.71	275,108,846	4,188.00	262,168,800	1.64
21	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	18,300	14,309.58	261,865,314	14,160.00	259,128,000	1.62
22	日本	株式	小松製作所	機械	90,200	2,417.30	218,040,460	2,761.50	249,087,300	1.56
23	日本	株式	HOYA	精密機器	37,900	6,586.17	249,615,843	6,298.00	238,694,200	1.49
24	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	65,800	3,520.23	231,631,134	3,527.00	232,076,600	1.45
25	日本	株式	マキタ	機械	60,100	4,030.93	242,258,893	3,850.00	231,385,000	1.45
26	日本	株式	ディスコ	機械	14,200	12,710.44	180,488,382	16,080.00	228,336,000	1.43
27	日本	株式	小糸製作所	電気機器	34,100	5,498.99	187,515,559	6,530.00	222,673,000	1.39
28	日本	株式	クボタ	機械	125,800	1,629.62	205,006,196	1,714.00	215,621,200	1.35
29	日本	株式	オービック	情報・通信業	20,900	8,581.94	179,362,546	10,280.00	214,852,000	1.34
30	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,500	7,784.69	190,724,905	8,526.00	208,887,000	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.45
		繊維製品	0.26
		化学	14.05
		医薬品	4.39
		ゴム製品	1.64
		機械	12.77
		電気機器	19.66
		輸送用機器	7.32
		精密機器	2.16
		その他製品	2.50
		情報・通信業	6.76
		卸売業	1.68
		小売業	6.01
		銀行業	0.85
		保険業	2.01
		不動産業	3.23
		サービス業	11.34
合 計			98.14