有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	3,747,348,628	1.4486	5,428,461,696	1.4521	5,441,524,942	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	2,135,427,088	1.4492	3,094,661,844	1.4521	3,100,853,674	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	142,100	14,020.67	1,992,337,207	14,715.00	2,091,001,500	4.06
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	32,000	62,177.96	1,989,694,720	63,130.00	2,020,160,000	3.93
3	日本	株式	信越化学工業	化学	177,800	9,302.49	1,653,982,722	11,155.00	1,983,359,000	3.86
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	125,700	13,112.25	1,648,209,825	13,585.00	1,707,634,500	3.32
5	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	529,300	3,451.55	1,826,905,415	3,098.00	1,639,771,400	3.19
6	日本	株式	エムスリー	サービス業	728,400	1,829.01	1,332,250,884	2,216.00	1,614,134,400	3.14
7	日本	株式	ピジョン	その他製品	338,700	4,532.38	1,535,117,106	4,020.00	1,361,574,000	2.65
8	日本	株式	スズキ	輸送用機器	304,200	5,297.78	1,611,584,676	4,269.00	1,298,629,800	2.52
9	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	19,700	61,456.95	1,210,701,915	65,550.00	1,291,335,000	2.51
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	444,600	2,661.94	1,183,498,524	2,853.50	1,268,666,100	2.46
11	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	415,100	2,672.73	1,109,450,223	2,952.00	1,225,375,200	2.38
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	196,600	5,455.25	1,072,502,150	5,797.00	1,139,690,200	2.21
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	370,400	2,950.96	1,093,035,584	2,936.50	1,087,679,600	2.11
14	日本	株式	SMC	機械	27,100	37,650.02	1,020,315,542	39,860.00	1,080,206,000	2.10
15	日本	株式	花王	化学	114,500	8,402.65	962,103,425	7,979.00	913,595,500	1.77
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	188,300	5,068.13	954,328,879	4,843.00	911,936,900	1.77
17	日本	株式	シスメックス	電気機器	107,000	6,620.99	708,445,930	7,944.00	850,008,000	1.65
18	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	57,100	13,418.84	766,215,764	14,730.00	841,083,000	1.63
19	日本	株式	中外製薬	医薬品	107,500	7,010.02	753,577,150	7,800.00	838,500,000	1.63
20	日本	株式	HOYA	精密機器	98,900	7,363.17	728,217,513	8,405.00	831,254,500	1.61
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	572,800	1,366.25	782,588,000	1,432.50	820,536,000	1.59
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	197,200	4,252.31	838,555,532	4,100.00	808,520,000	1.57
23	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	130,800	6,352.07	830,850,756	6,057.00	792,255,600	1.54
24	日本	株式	住友不動産	不動産業	194,400	4,096.77	796,412,088	3,977.00	773,128,800	1.50
25	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	627,800	1,423.16	893,459,848	1,211.50	760,579,700	1.48
26	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	133,900	4,850.72	649,511,408	5,628.00	753,589,200	1.46
27	日本	株式	リログループ	サービス業	257,400	2,844.73	732,233,502	2,901.00	746,717,400	1.45
28	日本	株式	小松製作所	機械	290,200	2,470.29	716,878,158	2,445.50	709,684,100	1.38
29	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,321,700	530.85	701,625,976	524.20	692,835,140	1.34
30	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	222,400	3,298.68	733,626,432	3,111.00	691,886,400	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.34
		化学	13.67
		医薬品	4.49
		ゴム製品	1.57
		機械	10.62
		電気機器	16.67
		輸送用機器	5.29
		精密機器	2.43
		その他製品	2.65
		情報・通信業	7.89
		卸売業	2.11
		小売業	6.95
		銀行業	1.34
		保険業	2.21
		その他金融業	1.08
		不動産業	4.66
		サービス業	10.88
合 計			95.94