有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,597,074,593	2.2505	3,594,307,577	2.3554	3,761,749,496	99.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合 計	99.91

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,275,301,342	2.2524	2,872,514,020	2.3554	3,003,844,780	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	735,300	5,642.99	4,149,290,547	5,875.00	4,319,887,500	4.37
2	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	457,400	9,234.27	4,223,759,581	9,007.00	4,119,801,800	4.17
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	58,900	62,730.68	3,694,837,109	66,580.00	3,921,562,000	3.97
4	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	737,900	4,956.22	3,657,197,816	5,088.00	3,754,435,200	3.80
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,222,000	170.04	3,268,613,695	186.30	3,581,058,600	3.62
6	日本	株式	エムスリー	サービス業	1,432,800	2,293.41	3,286,008,188	2,354.50	3,373,527,600	3.41
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	103,000	25,342.87	2,610,315,712	27,865.00	2,870,095,000	2.90
8	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	68,100	37,373.65	2,545,145,842	39,740.00	2,706,294,000	2.74
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	394,400	5,868.75	2,314,638,073	6,752.00	2,662,988,800	2.69
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	111,300	22,954.39	2,554,823,607	23,885.00	2,658,400,500	2.69
11	日本	株式	シスメックス	電気機器	298,500	7,926.41	2,366,035,791	8,008.00	2,390,388,000	2.42
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	200,500	10,007.36	2,006,477,293	11,675.00	2,340,837,500	2.37
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	444,900	4,454.74	1,981,914,155	4,897.00	2,178,675,300	2.20
14	日本	株式	SMC	機械	25,900	77,152.28	1,998,244,143	82,910.00	2,147,369,000	2.17
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	356,900	5,917.56	2,111,980,351	5,927.00	2,115,346,300	2.14
16	日本	株式	オービック	情報・通信業	91,700	23,462.34	2,151,497,051	22,735.00	2,084,799,500	2.11
17	日本	株式	中外製薬	医薬品	363,100	5,448.79	1,978,457,405	5,347.00	1,941,495,700	1.96
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	474,200	3,534.29	1,675,964,362	3,930.00	1,863,606,000	1.88
19	日本	株式	ラクス	情報・通信業	689,100	2,523.01	1,738,606,348	2,457.50	1,693,463,250	1.71
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	559,400	2,840.62	1,589,043,101	3,015.00	1,686,591,000	1.70
21	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	111,700	13,210.10	1,475,568,497	14,695.00	1,641,431,500	1.66
22	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	625,300	2,558.16	1,599,618,006	2,472.00	1,545,741,600	1.56
23	日本	株式	第一三共	医薬品	348,600	3,931.12	1,370,389,850	4,423.00	1,541,857,800	1.56
24	日本	株式	MonotaRO	小売業	1,009,100	1,527.43	1,541,332,880	1,400.50	1,413,244,550	1.43
25	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	64,200	18,367.64	1,179,202,881	19,265.00	1,236,813,000	1.25
26	日本	株式	INPEX	鉱業	586,200	1,955.71	1,146,440,364	2,045.00	1,198,779,000	1.21
27	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	444,500	2,760.53	1,227,056,890	2,687.50	1,194,593,750	1.21
28	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	178,200	6,095.60	1,086,236,602	6,591.00	1,174,516,200	1.19
29	日本	株式	日油	化学	170,900	6,884.16	1,176,504,441	6,692.00	1,143,662,800	1.15
30	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	247,500	4,160.45	1,029,711,375	4,584.00	1,134,540,000	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.21
		建設業	2.34
		食料品	0.92
		パルプ・紙	0.35
		化学	13.47
		医薬品	5.07
		ゴム製品	0.91
		機械	7.44
		電気機器	16.90
		輸送用機器	0.86
		精密機器	2.23
		その他製品	1.97
		陸運業	0.94
		倉庫・運輸関連業	0.37
		情報・通信業	15.72
		卸売業	4.62
		小売業	6.64
		銀行業	0.53
		保険業	1.88
		その他金融業	1.72
		不動産業	0.16
		サービス業	9.66
合 計			96.02