有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	2,330,746,217	1.2559	2,927,206,105	1.2542	2,923,221,905	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,181,891,137	1.2564	1,485,030,626	1.2542	1,482,327,864	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	49,300	10,401.05	512,771,770	12,160.00	599,488,000	4.52
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	10,000	42,264.02	422,640,263	51,020.00	510,200,000	3.84
3	日本	株式	三菱電機	電気機器	287,200	1,668.25	479,121,781	1,710.50	491,255,600	3.70
4	日本	株式	エムスリー	サービス業	145,200	2,917.23	423,582,045	2,975.00	431,970,000	3.25
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	36,500	11,030.24	402,604,009	11,700.00	427,050,000	3.22
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	141,600	3,038.20	430,209,834	2,920.00	413,472,000	3.11
7	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	132,900	2,603.94	346,063,820	2,829.50	376,040,550	2.83
8	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	245,300	1,486.22	364,570,050	1,516.00	371,874,800	2.80
9	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	91,100	4,314.56	393,056,551	3,994.00	363,853,400	2.74
10	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	59,000	5,488.63	323,829,562	5,896.00	347,864,000	2.62
11	日本	株式	SMC	機械	9,000	29,885.51	268,969,678	35,110.00	315,990,000	2.38
12	日本	株式	シスメックス	電気機器	48,000	6,666.58	319,996,030	6,320.00	303,360,000	2.28
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	32,900	8,276.31	272,290,873	8,958.00	294,718,200	2.22
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	61,200	4,838.03	296,087,606	4,645.00	284,274,000	2.14
15	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	73,600	3,230.75	237,783,573	3,849.00	283,286,400	2.13
16	日本	株式	朝日インテック	精密機器	57,100	4,654.62	265,778,945	4,960.00	283,216,000	2.13
17	日本	株式	花王	化学	40,200	5,689.56	228,720,596	6,714.00	269,902,800	2.03
18	日本	株式	マキタ	機械	61,500	3,909.76	240,450,702	4,315.00	265,372,500	2.00
19	日本	株式	パーク24	不動産業	95,100	3,025.53	287,728,000	2,790.00	265,329,000	2.00
20	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	59,800	3,293.27	196,937,773	4,425.00	264,615,000	1.99
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	105,300	2,308.57	243,093,429	2,396.50	252,351,450	1.90
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	7,600	37,445.46	284,585,545	33,120.00	251,712,000	1.89
23	日本	株式	スズキ	輸送用機器	46,700	4,422.13	206,513,706	5,230.00	244,241,000	1.84
24	日本	株式	住友不動産	不動産業	73,000	3,088.87	225,487,972	3,343.00	244,039,000	1.84
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	51,500	4,349.57	224,002,891	4,657.00	239,835,500	1.80
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	13,700	15,681.49	214,836,442	17,180.00	235,366,000	1.77
27	日本	株式	信越化学工業	化学	23,000	9,930.16	228,393,725	10,110.00	232,530,000	1.75
28	日本	株式	コスモス薬品	小売業	9,100	22,233.87	202,328,294	23,480.00	213,668,000	1.61
29	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	12,300	14,737.59	181,272,372	15,560.00	191,388,000	1.44
30	日本	株式	小松製作所	機械	61,900	2,716.35	168,142,359	2,964.50	183,502,550	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.72
		食料品	1.13
		化学	9.84
		医薬品	4.59
		ゴム製品	1.80
		金属製品	0.65
		機械	11.85
		電気機器	20.71
		輸送用機器	8.43
		精密機器	2.13
		その他製品	1.29
		倉庫・運輸関連業	0.46
		情報・通信業	6.88
		卸売業	1.90
		小売業	7.68
		保険業	2.14
		その他金融業	1.04
		不動産業	3.84
		サービス業	8.36
合 計			97.51