有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/21-2025/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	1,256,328,732	2.4084	3,025,742,119	2.5994	3,265,700,905	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合 計	99.83

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド	905,662,931	2.4084	2,181,198,604	2.5994	2,354,180,222	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,330,900	3,804.18	5,062,986,433	4,697.00	6,251,237,300	5.15
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,606,000	3,327.81	5,344,476,168	3,682.00	5,913,292,000	4.87
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	650,000	5,515.98	3,585,389,131	6,124.00	3,980,600,000	3.28
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	421,900	10,175.42	4,293,012,674	9,052.00	3,819,038,800	3.14
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,795,400	1,809.74	3,249,214,503	2,110.50	3,789,191,700	3.12
6	日本	株式	富士通	電気機器	1,096,500	3,062.90	3,358,478,024	3,305.00	3,623,932,500	2.98
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,227,500	2,751.98	3,378,062,236	2,696.50	3,309,953,750	2.72
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	380,000	7,419.41	2,819,379,340	7,933.00	3,014,540,000	2.48
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	105,600	23,455.32	2,476,882,552	27,330.00	2,886,048,000	2.37
10	日本	株式	HOYA	精密機器	148,900	19,219.79	2,861,827,913	19,180.00	2,855,902,000	2.35
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	51,700	63,664.25	3,291,442,220	55,200.00	2,853,840,000	2.35
12	日本	株式	アシックス	その他製品	796,500	3,153.23	2,511,548,072	3,568.00	2,841,912,000	2.34
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	237,500	8,679.63	2,061,412,125	11,810.00	2,804,875,000	2.31
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	58,800	51,143.56	3,007,241,328	46,380.00	2,727,144,000	2.24
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	140,200	17,549.77	2,460,478,240	18,625.00	2,611,225,000	2.15
16	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	491,700	4,159.43	2,045,196,615	5,069.00	2,492,427,300	2.05
17	日本	株式	シスメックス	電気機器	985,300	2,757.39	2,716,858,406	2,477.00	2,440,588,100	2.01
18	日本	株式	オービック	情報・通信業	416,600	4,633.74	1,930,419,445	5,420.00	2,257,972,000	1.86
19	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	594,300	2,680.01	1,592,734,152	3,758.00	2,233,379,400	1.84
20	日本	株式	豊田通商	卸売業	632,000	2,732.31	1,726,824,842	3,471.00	2,193,672,000	1.80
21	日本	株式	信越化学工業	化学	486,500	4,987.99	2,426,657,612	4,395.00	2,138,167,500	1.76
22	日本	株式	ファナック	電気機器	473,000	4,044.13	1,912,877,241	4,271.00	2,020,183,000	1.66
23	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,005,500	2,027.27	2,038,424,923	1,947.50	1,958,211,250	1.61
24	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	1,571,400	1,023.61	1,608,505,804	1,203.50	1,891,179,900	1.55
25	日本	株式	中外製薬	医薬品	244,300	6,711.73	1,639,676,717	7,360.00	1,798,048,000	1.48
26	日本	株式	日油	化学	579,000	2,188.98	1,267,423,653	3,023.00	1,750,317,000	1.44
27	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	333,900	4,141.45	1,382,832,760	4,908.00	1,638,781,200	1.35
28	日本	株式	東宝	情報・通信業	164,700	6,759.40	1,113,273,180	9,537.00	1,570,743,900	1.29
29	日本	株式	第一三共	医薬品	422,200	4,299.47	1,815,237,163	3,720.00	1,570,584,000	1.29
30	日本	株式	ディスコ	機械	33,800	41,147.38	1,390,781,571	45,550.00	1,539,590,000	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.66
		建設業	3.20
		食料品	0.78
		化学	7.00
		医薬品	2.77
		ゴム製品	0.87
		ガラス・土石製品	1.96
		非鉄金属	1.84
		金属製品	0.59
		機械	5.06
		電気機器	24.26
		輸送用機器	4.34
		精密機器	4.19
		その他製品	3.69
		情報・通信業	11.38
		卸売業	4.29
		小売業	5.17
		銀行業	4.91
		保険業	4.84
		その他金融業	0.24
		サービス業	6.05
合 計			98.18