有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成27年12月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	760,261.98	6,641.62	5,049,376,480	6,477.42	4,924,538,662	96.36
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,966	1.0035	10,000	1.0033	9,998	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.36
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.36

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	54,591.86	6,683.10	364,842,979	6,477.42	353,614,585	93.82
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,966	1.0035	10,000	1.0033	9,998	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	93.82
親投資信託受益証券	0.00
合計	93.82