有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/27-2023/12/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	210,577	14,076.27	2,964,133,075	14,250.38	3,000,797,213	95.28
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,187,376	0.9989	1,186,069	0.9989	1,186,069	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.28
親投資信託受益証券	0.04
合 計	95.31

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	40,989	14,082.67	577,235,739	14,250.38	584,110,067	97.55
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	389,132	0.9989	388,703	0.9989	388,703	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.55
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.61