有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	1,236,919.5	7,598.28	9,398,462,677	7,627.61	9,434,744,989	95.03
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,187,376	1.0017	1,189,394	1.0016	1,189,275	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.03
親投資信託受益証券	0.01
合計	95.04

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	320,891.09	7,599.36	2,438,569,479	7,627.61	2,447,633,497	96.10
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	389,132	1.0017	389,793	1.0016	389,754	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.10
親投資信託受益証券	0.02
合計	96.11