有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	275,454	11,299.91	3,112,608,362	10,628.56	2,927,683,306	94.93
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,187,376	0.9997	1,187,019	0.9994	1,186,663	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	94.93
親投資信託受益証券	0.04
合 計	94.97

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	86,484	11,293.44	976,704,125	10,628.56	919,202,683	93.26
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	389,132	0.9997	389,015	0.9994	388,898	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	93.26
親投資信託受益証券	0.04
合 計	93.30