有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	303,887.68	10,712.42	3,255,374,289	10,740.96	3,264,048,149	95.30
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,187,376	0.9999	1,187,257	0.9999	1,187,257	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.30
親投資信託受益証券	0.03
合計	95.33

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	97,516.76	10,711.86	1,044,586,704	10,740.96	1,047,424,495	94.71
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	389,132	0.9999	389,093	0.9999	389,093	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	94.71
親投資信託受益証券	0.04
合計	94.74