有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	984,547.85	5,838.12	5,747,910,660	6,073.06	5,979,225,254	94.81
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,966	1.0037	10,002	1.0035	10,000	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	94.81
親投資信託受益証券	0.00
合計	94.81

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	71,162.19	5,839.16	415,527,867	6,073.06	432,172,761	92.45
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,966	1.0037	10,002	1.0035	10,000	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	92.45
親投資信託受益証券	0.00
合計	92.45