有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	731,175.32	7,382.24	5,397,717,944	7,657.72	5,599,141,793	94.12
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,966	1.0027	9,992	1.0026	9,991	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	94.12
親投資信託受益証券	0.00
合計	94.12

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	275,590.95	7,382.87	2,034,654,083	7,657.72	2,110,400,561	90.69
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,966	1.0027	9,992	1.0026	9,991	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	90.69
親投資信託受益証券	0.00
合計	90.70