有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	1,067,525.91	6,947.48	7,416,625,583	6,897.53	7,363,302,664	84.85
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,187,376	1.0019	1,189,632	1.0020	1,189,750	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	84.85
親投資信託受益証券	0.01
合計	84.86

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	296,105.39	6,947.49	2,057,189,236	6,897.53	2,042,398,771	84.15
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	389,132	1.0019	389,871	1.0020	389,910	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	84.15
親投資信託受益証券	0.02
合計	84.16