有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	255,606	11,259.73	2,878,057,982	11,493.00	2,937,682,746	95.34
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,187,376	0.9995	1,186,782	0.9995	1,186,782	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.34
親投資信託受益証券	0.04
合 計	95.38

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	73,436	11,264.14	827,192,076	11,493.00	843,998,814	94.44
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	389,132	0.9995	388,937	0.9995	388,937	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	94.44
親投資信託受益証券	0.04
合 計	94.49