有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	723,955.06	7,852.32	5,684,728,244	8,288.50	6,000,504,410	96.23
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,187,376	1.0009	1,188,444	1.0008	1,188,325	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.23
親投資信託受益証券	0.02
合計	96.25

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	176,415.79	7,854.41	1,385,642,651	8,288.50	1,462,222,980	92.35
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	389,132	1.0009	389,482	1.0008	389,443	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	92.35
親投資信託受益証券	0.02
合計	92.37