有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	494,735.08	7,061.29	3,493,471,087	7,179.37	3,551,886,685	93.54
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,966	1.0031	9,996	1.0030	9,995	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	93.54
親投資信託受益証券	0.00
合計	93.54

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	105,970.14	7,068.70	749,071,161	7,179.37	760,798,949	93.06
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,966	1.0031	9,996	1.0030	9,995	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	93.06
親投資信託受益証券	0.00
合計	93.07