有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/28-2022/12/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	254,681	10,936.08	2,785,214,170	11,520.50	2,934,055,363	95.74
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,187,376	0.9989	1,186,069	0.9990	1,186,188	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.74
親投資信託受益証券	0.04
合 計	95.78

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	64,858	10,945.47	709,898,926	11,520.50	747,194,233	92.22
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	389,132	0.9989	388,703	0.9990	388,742	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	92.22
親投資信託受益証券	0.05
合 計	92.26