有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	405,519.8	9,457.52	3,835,215,511	9,604.84	3,894,955,390	94.75
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,187,376	1.0003	1,187,732	1.0002	1,187,613	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	94.75
親投資信託受益証券	0.03
合計	94.78

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	116,198.77	9,463.79	1,099,681,733	9,604.84	1,116,071,337	95.31
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	389,132	1.0003	389,248	1.0002	389,209	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.31
親投資信託受益証券	0.03
合計	95.34