有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/27-2023/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	226,022	12,720.71	2,875,160,091	13,029.86	2,945,033,188	94.59
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,187,376	0.9991	1,186,307	0.9988	1,185,951	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	94.59
親投資信託受益証券	0.04
合 計	94.63

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	53,298	12,708.57	677,341,429	13,029.86	694,465,453	93.75
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	389,132	0.9991	388,781	0.9988	388,665	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	93.75
親投資信託受益証券	0.05
合 計	93.80