有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	992,572.89	8,131.51	8,071,119,952	8,211.12	8,150,142,452	95.12
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,187,376	1.0014	1,189,038	1.0013	1,188,919	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.12
親投資信託受益証券	0.01
合計	95.14

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

イ 主要投資銘柄

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	260,841.62	8,134.78	2,121,890,600	8,211.12	2,141,803,771	96.43
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	389,132	1.0014	389,676	1.0013	389,637	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.43
親投資信託受益証券	0.02
合計	96.44