有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (自 平成27年10月19日 至 平成28年8月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||
| 受取配当金 | 135,946,720 | |||||||||
| 受取利息 | 8 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 176,406,123 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | △2,878,076 | |||||||||
| その他収益 | 48,840 | |||||||||
| 営業収益合計 | 309,523,615 | |||||||||
| 営業費用 | ||||||||||
| 受託者報酬 | 1,243,694 | |||||||||
| 委託者報酬 | 8,208,916 | |||||||||
| その他費用 | 2,680,560 | |||||||||
| 営業費用合計 | 12,133,170 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 297,390,445 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 297,390,445 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 297,390,445 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,155,003 | |||||||||
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,155,003 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,493,700,000 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,493,700,000 | |||||||||
| 分配金 | 117,625,074 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,163,779,626 | |||||||||
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