有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (自 2021年8月10日 至 2022年2月9日) | 第13期 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 851,061,410 | 1,014,804,450 |
| 有価証券売買等損益 | 4,869,437,902 | 118,828,566 |
| 派生商品取引等損益 | △570,311 | △17,817,052 |
| その他収益 | 7,217 | 4,561 |
| 営業収益合計 | 5,719,936,218 | 1,115,820,525 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,526,764 | 6,195,600 |
| 委託者報酬 | 49,676,901 | 40,891,201 |
| その他費用 | 13,894,944 | 10,556,018 |
| 営業費用合計 | 71,098,609 | 57,642,819 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,648,837,609 | 1,058,177,706 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,648,837,609 | 1,058,177,706 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,648,837,609 | 1,058,177,706 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,723,675,227 | 13,095,810,301 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,165,872,800 | 2,676,022,200 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,165,872,800 | 2,676,022,200 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 682,232,736 | 6,376,890,022 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 682,232,736 | 6,376,890,022 |
| 分配金 | 760,342,599 | 966,811,307 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,095,810,301 | 9,486,308,878 |
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