有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (自 2018年2月10日 至 2018年8月9日) | 第6期 (自 2018年8月10日 至 2019年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 591,534,200 | 719,799,750 |
| 有価証券売買等損益 | △992,948,123 | △5,465,250,356 |
| 派生商品取引等損益 | 10,659,008 | △40,359,767 |
| その他収益 | 550,606 | 595,406 |
| 営業収益合計 | △390,204,309 | △4,785,214,967 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,407,970 | 5,296,887 |
| 委託者報酬 | 29,092,845 | 34,959,701 |
| その他費用 | 8,572,083 | 10,233,686 |
| 営業費用合計 | 42,072,898 | 50,490,274 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △432,277,207 | △4,835,705,241 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △432,277,207 | △4,835,705,241 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △432,277,207 | △4,835,705,241 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,999,034,181 | 5,448,801,925 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,260,065,600 | 451,673,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,260,065,600 | 451,673,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 827,375,551 | 350,989,892 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 827,375,551 | 350,989,892 |
| 分配金 | 550,645,098 | 672,453,178 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,448,801,925 | 41,327,014 |
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