有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (自 平成28年8月10日 至 平成29年2月9日) | 第3期 (自 平成29年2月10日 至 平成29年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 210,690,320 | 226,856,600 |
| 有価証券売買等損益 | 1,788,887,135 | 1,128,480,419 |
| 派生商品取引等損益 | 23,885,124 | 11,233,005 |
| その他収益 | 130,376 | 135,336 |
| 営業収益合計 | 2,023,592,955 | 1,366,705,360 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,775,192 | 2,199,653 |
| 委託者報酬 | 11,716,617 | 14,517,987 |
| その他費用 | 3,780,398 | 4,538,620 |
| 営業費用合計 | 17,272,207 | 21,256,260 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,006,320,748 | 1,345,449,100 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,006,320,748 | 1,345,449,100 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,006,320,748 | 1,345,449,100 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,163,779,626 | 648,932,782 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 363,672,000 | 942,622,800 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 363,672,000 | 942,622,800 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 358,897,210 | 498,378,910 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 358,897,210 | 498,378,910 |
| 分配金 | 198,383,130 | 207,093,621 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 648,932,782 | 2,231,532,151 |
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