有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/10-2025/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (自 2024年2月10日 至 2024年8月9日) | 第18期 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,293,992,310 | 1,600,314,750 |
| 有価証券売買等損益 | △2,372,403,708 | 8,933,130,285 |
| 派生商品取引等損益 | 14,634,489 | 35,636,765 |
| その他収益 | 7,810,740 | 29,481,990 |
| 営業収益合計 | △1,055,966,169 | 10,598,563,790 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,105,518 | 13,333,051 |
| 委託者報酬 | 73,296,654 | 87,998,388 |
| その他費用 | 18,763,576 | 22,516,440 |
| 営業費用合計 | 103,165,748 | 123,847,879 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,159,131,917 | 10,474,715,911 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,159,131,917 | 10,474,715,911 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,159,131,917 | 10,474,715,911 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 33,884,466,842 | 39,960,782,035 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,889,881,200 | 10,496,093,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,889,881,200 | 10,496,093,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,462,375,450 | 5,365,130,082 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,462,375,450 | 5,365,130,082 |
| 分配金 | 1,192,058,640 | 1,511,920,696 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,960,782,035 | 54,054,540,568 |
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