有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/10-2023/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | 第15期 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 729,258,050 | 949,906,580 |
| 有価証券売買等損益 | 1,670,130,764 | 9,357,081,875 |
| 派生商品取引等損益 | 26,823,631 | 129,856,202 |
| その他収益 | 101,604 | 34,451,352 |
| 営業収益合計 | 2,426,314,049 | 10,471,296,009 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,553,180 | 7,029,074 |
| 委託者報酬 | 36,651,253 | 46,392,032 |
| その他費用 | 9,560,526 | 11,351,864 |
| 営業費用合計 | 51,764,959 | 64,772,970 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,374,549,090 | 10,406,523,039 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,374,549,090 | 10,406,523,039 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,374,549,090 | 10,406,523,039 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,486,308,878 | 12,322,742,545 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,411,282,226 | 8,999,208,600 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,411,282,226 | 8,999,208,600 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,276,003,559 | 4,346,343,846 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,276,003,559 | 4,346,343,846 |
| 分配金 | 673,394,090 | 921,593,404 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,322,742,545 | 26,460,536,934 |
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