有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (自 2019年8月10日 至 2020年2月9日) | 第9期 (自 2020年2月10日 至 2020年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 634,909,600 | 798,993,500 |
| 有価証券売買等損益 | 5,196,914,742 | △8,385,798,350 |
| 派生商品取引等損益 | 46,192,254 | 59,585,783 |
| その他収益 | 278,835 | 136,256 |
| 営業収益合計 | 5,878,295,431 | △7,527,082,811 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,816,080 | 5,574,899 |
| 委託者報酬 | 31,786,362 | 36,794,518 |
| その他費用 | 9,497,885 | 9,397,192 |
| 営業費用合計 | 46,100,327 | 51,766,609 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,832,195,104 | △7,578,849,420 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,832,195,104 | △7,578,849,420 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,832,195,104 | △7,578,849,420 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,299,744,160 | 3,718,368,779 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,078,335,600 | 543,670,453 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 543,670,453 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,078,335,600 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,002,929 | 557,742,000 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,002,929 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 557,742,000 |
| 分配金 | 592,414,836 | 755,028,777 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,718,368,779 | △4,629,580,965 |
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