有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/10-2026/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | 第20期 (自 2025年8月10日 至 2026年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,960,119,070 | 2,197,422,650 |
| 有価証券売買等損益 | 12,441,502,656 | 32,030,284,401 |
| 派生商品取引等損益 | 106,502,174 | 223,230,795 |
| その他収益 | 2,840 | 647,647 |
| 営業収益合計 | 14,508,126,740 | 34,451,585,493 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,028,997 | 19,721,566 |
| 委託者報酬 | 105,791,696 | 130,162,600 |
| その他費用 | 27,763,600 | 34,352,204 |
| 営業費用合計 | 149,584,293 | 184,236,370 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 14,358,542,447 | 34,267,349,123 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 14,358,542,447 | 34,267,349,123 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 14,358,542,447 | 34,267,349,123 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 54,054,540,568 | 78,993,056,517 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,205,650,400 | 21,354,503,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,205,650,400 | 21,354,503,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,798,329,506 | 20,525,834,495 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,798,329,506 | 20,525,834,495 |
| 分配金 | 1,827,347,392 | 2,011,010,858 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,993,056,517 | 112,078,063,687 |
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