有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/10-2025/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | 第19期 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,600,314,750 | 1,960,119,070 |
| 有価証券売買等損益 | 8,933,130,285 | 12,441,502,656 |
| 派生商品取引等損益 | 35,636,765 | 106,502,174 |
| その他収益 | 29,481,990 | 2,840 |
| 営業収益合計 | 10,598,563,790 | 14,508,126,740 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,333,051 | 16,028,997 |
| 委託者報酬 | 87,998,388 | 105,791,696 |
| その他費用 | 22,516,440 | 27,763,600 |
| 営業費用合計 | 123,847,879 | 149,584,293 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,474,715,911 | 14,358,542,447 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,474,715,911 | 14,358,542,447 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,474,715,911 | 14,358,542,447 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,960,782,035 | 54,054,540,568 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,496,093,400 | 20,205,650,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,496,093,400 | 20,205,650,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,365,130,082 | 7,798,329,506 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,365,130,082 | 7,798,329,506 |
| 分配金 | 1,511,920,696 | 1,827,347,392 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,054,540,568 | 78,993,056,517 |
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