有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (自 2018年8月10日 至 2019年2月9日) | 第7期 (自 2019年2月10日 至 2019年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 719,799,750 | 788,258,200 |
| 有価証券売買等損益 | △5,465,250,356 | △2,217,445,412 |
| 派生商品取引等損益 | △40,359,767 | △22,349,480 |
| その他収益 | 595,406 | 414,791 |
| 営業収益合計 | △4,785,214,967 | △1,451,121,901 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,296,887 | 5,051,520 |
| 委託者報酬 | 34,959,701 | 33,340,319 |
| その他費用 | 10,233,686 | 9,850,664 |
| 営業費用合計 | 50,490,274 | 48,242,503 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,835,705,241 | △1,499,364,404 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,835,705,241 | △1,499,364,404 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,835,705,241 | △1,499,364,404 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,448,801,925 | 41,327,014 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 451,673,400 | 9,677,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 451,673,400 | 9,677,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 350,989,892 | 126,272,267 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 350,989,892 | 126,272,267 |
| 分配金 | 672,453,178 | 725,111,903 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,327,014 | △2,299,744,160 |
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