有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/10-2024/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | 第16期 (自 2023年8月10日 至 2024年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 949,906,580 | 1,042,385,260 |
| 有価証券売買等損益 | 9,357,081,875 | 9,180,377,905 |
| 派生商品取引等損益 | 129,856,202 | 44,214,916 |
| その他収益 | 34,451,352 | 185,429 |
| 営業収益合計 | 10,471,296,009 | 10,267,163,510 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,029,074 | 8,829,081 |
| 委託者報酬 | 46,392,032 | 58,272,240 |
| その他費用 | 11,351,864 | 14,362,095 |
| 営業費用合計 | 64,772,970 | 81,463,416 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,406,523,039 | 10,185,700,094 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,406,523,039 | 10,185,700,094 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,406,523,039 | 10,185,700,094 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,322,742,545 | 26,460,536,934 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,999,208,600 | 7,825,120,800 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,999,208,600 | 7,825,120,800 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,346,343,846 | 9,627,480,578 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,346,343,846 | 9,627,480,578 |
| 分配金 | 921,593,404 | 959,410,408 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,460,536,934 | 33,884,466,842 |
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