有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/10-2023/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | 第14期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,014,804,450 | 729,258,050 |
| 有価証券売買等損益 | 118,828,566 | 1,670,130,764 |
| 派生商品取引等損益 | △17,817,052 | 26,823,631 |
| その他収益 | 4,561 | 101,604 |
| 営業収益合計 | 1,115,820,525 | 2,426,314,049 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,195,600 | 5,553,180 |
| 委託者報酬 | 40,891,201 | 36,651,253 |
| その他費用 | 10,556,018 | 9,560,526 |
| 営業費用合計 | 57,642,819 | 51,764,959 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,058,177,706 | 2,374,549,090 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,058,177,706 | 2,374,549,090 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,058,177,706 | 2,374,549,090 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,095,810,301 | 9,486,308,878 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,676,022,200 | 5,411,282,226 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,676,022,200 | 5,411,282,226 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,376,890,022 | 4,276,003,559 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,376,890,022 | 4,276,003,559 |
| 分配金 | 966,811,307 | 673,394,090 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,486,308,878 | 12,322,742,545 |
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