有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (自 平成29年2月10日 至 平成29年8月9日) | 第4期 (自 平成29年8月10日 至 平成30年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 226,856,600 | 367,433,500 |
| 有価証券売買等損益 | 1,128,480,419 | 863,973,148 |
| 派生商品取引等損益 | 11,233,005 | 21,775,719 |
| その他収益 | 135,336 | 277,458 |
| 営業収益合計 | 1,366,705,360 | 1,253,459,825 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,199,653 | 3,222,042 |
| 委託者報酬 | 14,517,987 | 21,265,790 |
| その他費用 | 4,538,620 | 6,407,541 |
| 営業費用合計 | 21,256,260 | 30,895,373 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,345,449,100 | 1,222,564,452 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,345,449,100 | 1,222,564,452 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,345,449,100 | 1,222,564,452 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 648,932,782 | 2,231,532,151 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 942,622,800 | 2,443,345,800 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 942,622,800 | 2,443,345,800 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 498,378,910 | 565,167,046 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 498,378,910 | 565,167,046 |
| 分配金 | 207,093,621 | 333,241,176 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,231,532,151 | 4,999,034,181 |
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