有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (自 2020年2月10日 至 2020年8月9日) | 第10期 (自 2020年8月10日 至 2021年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 798,993,500 | 734,950,800 |
| 有価証券売買等損益 | △8,385,798,350 | 11,003,697,493 |
| 派生商品取引等損益 | 59,585,783 | 76,263,679 |
| その他収益 | 136,256 | 482,219 |
| 営業収益合計 | △7,527,082,811 | 11,815,394,191 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,574,899 | 6,356,231 |
| 委託者報酬 | 36,794,518 | 41,951,390 |
| その他費用 | 9,397,192 | 11,154,125 |
| 営業費用合計 | 51,766,609 | 59,461,746 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △7,578,849,420 | 11,755,932,445 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △7,578,849,420 | 11,755,932,445 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △7,578,849,420 | 11,755,932,445 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,718,368,779 | △4,629,580,965 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 543,670,453 | 308,937,600 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 543,670,453 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 308,937,600 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 557,742,000 | 663,127,249 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 663,127,249 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 557,742,000 | - |
| 分配金 | 755,028,777 | 678,814,192 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,629,580,965 | 6,093,347,639 |
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