有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (自 2020年8月10日 至 2021年2月9日) | 第11期 (自 2021年2月10日 至 2021年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 734,950,800 | 766,291,400 |
| 有価証券売買等損益 | 11,003,697,493 | 374,983,121 |
| 派生商品取引等損益 | 76,263,679 | 14,160,769 |
| その他収益 | 482,219 | 20,040 |
| 営業収益合計 | 11,815,394,191 | 1,155,455,330 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,356,231 | 6,103,710 |
| 委託者報酬 | 41,951,390 | 40,284,733 |
| その他費用 | 11,154,125 | 11,251,763 |
| 営業費用合計 | 59,461,746 | 57,640,206 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,755,932,445 | 1,097,815,124 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,755,932,445 | 1,097,815,124 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,755,932,445 | 1,097,815,124 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,629,580,965 | 6,093,347,639 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 308,937,600 | 2,254,389,600 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 308,937,600 | 2,254,389,600 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 663,127,249 | 2,016,694,895 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 663,127,249 | 2,016,694,895 |
| 分配金 | 678,814,192 | 705,182,241 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,093,347,639 | 6,723,675,227 |
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