有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/10-2024/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (自 2023年8月10日 至 2024年2月9日) | 第17期 (自 2024年2月10日 至 2024年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,042,385,260 | 1,293,992,310 |
| 有価証券売買等損益 | 9,180,377,905 | △2,372,403,708 |
| 派生商品取引等損益 | 44,214,916 | 14,634,489 |
| その他収益 | 185,429 | 7,810,740 |
| 営業収益合計 | 10,267,163,510 | △1,055,966,169 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,829,081 | 11,105,518 |
| 委託者報酬 | 58,272,240 | 73,296,654 |
| その他費用 | 14,362,095 | 18,763,576 |
| 営業費用合計 | 81,463,416 | 103,165,748 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,185,700,094 | △1,159,131,917 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,185,700,094 | △1,159,131,917 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,185,700,094 | △1,159,131,917 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,460,536,934 | 33,884,466,842 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,825,120,800 | 13,889,881,200 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,825,120,800 | 13,889,881,200 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,627,480,578 | 5,462,375,450 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,627,480,578 | 5,462,375,450 |
| 分配金 | 959,410,408 | 1,192,058,640 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,884,466,842 | 39,960,782,035 |
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