有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (自 平成27年10月19日 至 平成28年8月9日) | 第2期 (自 平成28年8月10日 至 平成29年2月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 135,946,720 | 210,690,320 | |||||||||
| 受取利息 | 8 | - | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 176,406,123 | 1,788,887,135 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | △2,878,076 | 23,885,124 | |||||||||
| その他収益 | 48,840 | 130,376 | |||||||||
| 営業収益合計 | 309,523,615 | 2,023,592,955 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,243,694 | 1,775,192 | |||||||||
| 委託者報酬 | 8,208,916 | 11,716,617 | |||||||||
| その他費用 | 2,680,560 | 3,780,398 | |||||||||
| 営業費用合計 | 12,133,170 | 17,272,207 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 297,390,445 | 2,006,320,748 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 297,390,445 | 2,006,320,748 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 297,390,445 | 2,006,320,748 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △1,163,779,626 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,155,003 | 363,672,000 | |||||||||
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,155,003 | - | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 363,672,000 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,493,700,000 | 358,897,210 | |||||||||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 358,897,210 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,493,700,000 | - | |||||||||
| 分配金 | 117,625,074 | 198,383,130 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,163,779,626 | 648,932,782 | |||||||||
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