有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (自 平成29年8月10日 至 平成30年2月9日) | 第5期 (自 平成30年2月10日 至 平成30年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 367,433,500 | 591,534,200 |
| 有価証券売買等損益 | 863,973,148 | △992,948,123 |
| 派生商品取引等損益 | 21,775,719 | 10,659,008 |
| その他収益 | 277,458 | 550,606 |
| 営業収益合計 | 1,253,459,825 | △390,204,309 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,222,042 | 4,407,970 |
| 委託者報酬 | 21,265,790 | 29,092,845 |
| その他費用 | 6,407,541 | 8,572,083 |
| 営業費用合計 | 30,895,373 | 42,072,898 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,222,564,452 | △432,277,207 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,222,564,452 | △432,277,207 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,222,564,452 | △432,277,207 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,231,532,151 | 4,999,034,181 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,443,345,800 | 2,260,065,600 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,443,345,800 | 2,260,065,600 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 565,167,046 | 827,375,551 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 565,167,046 | 827,375,551 |
| 分配金 | 333,241,176 | 550,645,098 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,999,034,181 | 5,448,801,925 |
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