有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 当特定期間末 (平成28年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| コール・ローン | 13,510,595 | |||||||||
| 投資証券 | 6,389,462,100 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,329,596 | |||||||||
| 未収入金 | 49,229,897 | |||||||||
| 未収配当金 | 32,823,174 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 2,300,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,488,655,362 | |||||||||
| 資産合計 | 6,488,655,362 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 前受金 | 2,345,000 | |||||||||
| 未払金 | 16,756,027 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 32,400,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 255,546 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,380,089 | |||||||||
| その他未払費用 | 626,706 | |||||||||
| 流動負債合計 | 53,763,368 | |||||||||
| 負債合計 | 53,763,368 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 6,116,400,000 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,491,994 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 680,859 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,434,891,994 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,434,891,994 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,488,655,362 | |||||||||
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