有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年8月9日現在) | 当特定期間末 (2022年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,058,638,377 | 534,286,961 |
| 投資証券 | 334,196,589,820 | 303,431,127,700 |
| 派生商品評価勘定 | 19,240,650 | - |
| 未収入金 | 2,359,107,362 | 2,696,881,111 |
| 未収配当金 | 2,540,477,381 | 2,646,351,490 |
| 前払金 | - | 229,157,560 |
| その他未収収益 | 2,176,834 | 7,824,756 |
| 差入委託証拠金 | 132,400,000 | 194,699,000 |
| 流動資産合計 | 340,308,630,424 | 309,740,328,578 |
| 資産合計 | 340,308,630,424 | 309,740,328,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,249,310 | 176,111,940 |
| 前受金 | 7,083,640 | - |
| 未払収益分配金 | 2,297,469,480 | 2,515,821,984 |
| 未払受託者報酬 | 22,086,565 | 20,967,498 |
| 未払委託者報酬 | 124,201,611 | 117,487,182 |
| その他未払費用 | 29,068,291 | 27,255,188 |
| 流動負債合計 | 2,493,158,897 | 2,857,643,792 |
| 負債合計 | 2,493,158,897 | 2,857,643,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,226,709,768 | 267,148,846,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,588,761,759 | 39,733,837,860 |
| (分配準備積立金) | 96,451,565 | 133,440,761 |
| 元本等合計 | 337,815,471,527 | 306,882,684,786 |
| 純資産合計 | 337,815,471,527 | 306,882,684,786 |
| 負債純資産合計 | 340,308,630,424 | 309,740,328,578 |
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