有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (平成29年8月9日現在) | 当特定期間末 (平成30年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 200,821,602 | 133,322,948 |
| 投資証券 | 56,501,578,200 | 72,188,746,500 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,084,572 |
| 前払金 | 10,701,504 | - |
| 未収入金 | 653,972,703 | 669,711,426 |
| 未収配当金 | 511,458,882 | 670,983,219 |
| 差入委託証拠金 | 11,800,000 | 11,766,000 |
| 流動資産合計 | 57,890,332,891 | 73,677,614,665 |
| 資産合計 | 57,890,332,891 | 73,677,614,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,160,704 | 11,524,184 |
| 前受金 | - | 4,502,100 |
| 未払金 | 147,196,341 | - |
| 未払収益分配金 | 499,646,055 | 648,379,320 |
| 未払受託者報酬 | 3,780,931 | 4,299,885 |
| 未払委託者報酬 | 20,417,155 | 23,219,444 |
| その他未払費用 | 6,509,226 | 7,298,017 |
| 流動負債合計 | 687,710,412 | 699,222,950 |
| 負債合計 | 687,710,412 | 699,222,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,593,243,163 | 73,439,764,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 609,379,316 | △461,372,597 |
| (分配準備積立金) | 6,861,886 | 29,968,171 |
| 元本等合計 | 57,202,622,479 | 72,978,391,715 |
| 純資産合計 | 57,202,622,479 | 72,978,391,715 |
| 負債純資産合計 | 57,890,332,891 | 73,677,614,665 |
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