有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2019年8月9日現在) | 当特定期間末 (2020年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 830,629,050 | 561,704,379 |
| 投資証券 | 217,644,639,620 | 281,217,332,670 |
| 派生商品評価勘定 | 95,640,144 | 86,516,363 |
| 未収入金 | 1,758,052,268 | 2,533,400,797 |
| 未収配当金 | 1,793,980,816 | 2,528,936,237 |
| 差入委託証拠金 | 35,746,000 | 71,885,500 |
| 流動資産合計 | 222,158,687,898 | 286,999,775,946 |
| 資産合計 | 222,158,687,898 | 286,999,775,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 42,920 |
| 前受金 | 91,125,600 | 87,384,903 |
| 未払収益分配金 | 1,700,486,096 | 2,384,440,606 |
| 未払受託者報酬 | 13,440,147 | 18,002,772 |
| 未払委託者報酬 | 72,694,150 | 99,721,796 |
| その他未払費用 | 20,154,155 | 26,995,307 |
| 流動負債合計 | 1,897,900,148 | 2,616,588,304 |
| 負債合計 | 1,897,900,148 | 2,616,588,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,570,367,319 | 213,219,188,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,690,420,431 | 71,163,998,716 |
| (分配準備積立金) | 89,190,392 | 102,178,213 |
| 元本等合計 | 220,260,787,750 | 284,383,187,642 |
| 純資産合計 | 220,260,787,750 | 284,383,187,642 |
| 負債純資産合計 | 222,158,687,898 | 286,999,775,946 |
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