有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2018年8月9日現在) | 当特定期間末 (2019年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 569,618,789 | 457,851,592 |
| 投資証券 | 148,660,583,850 | 171,493,383,650 |
| 派生商品評価勘定 | 11,548,972 | 63,194,736 |
| 未収入金 | 1,262,038,062 | 1,617,734,729 |
| 未収配当金 | 1,300,746,800 | 1,741,930,560 |
| 差入委託証拠金 | 29,859,500 | 29,892,000 |
| 流動資産合計 | 151,834,395,973 | 175,403,987,267 |
| 資産合計 | 151,834,395,973 | 175,403,987,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,381,664 | 2,749,680 |
| 前受金 | 8,186,200 | 61,176,000 |
| 未払収益分配金 | 1,265,134,995 | 1,669,662,990 |
| 未払受託者報酬 | 9,324,442 | 10,984,653 |
| 未払委託者報酬 | 50,352,106 | 59,317,251 |
| その他未払費用 | 14,532,325 | 16,790,206 |
| 流動負債合計 | 1,356,911,732 | 1,820,680,780 |
| 負債合計 | 1,356,911,732 | 1,820,680,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,297,623,767 | 157,597,634,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,179,860,474 | 15,985,672,042 |
| (分配準備積立金) | 29,118,205 | 57,825,844 |
| 元本等合計 | 150,477,484,241 | 173,583,306,487 |
| 純資産合計 | 150,477,484,241 | 173,583,306,487 |
| 負債純資産合計 | 151,834,395,973 | 175,403,987,267 |
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