有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年8月9日現在) | 当特定期間末 (2026年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,000,701,336 | 1,585,830,033 |
| 投資証券 | 403,553,443,600 | 395,800,792,100 |
| 派生商品評価勘定 | 303,257,990 | 83,296,853 |
| 未収入金 | 4,405,099,738 | 4,080,770,397 |
| 未収配当金 | 4,424,516,596 | 4,805,490,695 |
| その他未収収益 | 7,084,682 | 63,345,586 |
| 差入委託証拠金 | 215,583,278 | 277,600,793 |
| 流動資産合計 | 413,909,687,220 | 406,697,126,457 |
| 資産合計 | 413,909,687,220 | 406,697,126,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,056,520 |
| 前受金 | 313,796,830 | 74,401,414 |
| 未払収益分配金 | 4,398,903,600 | 4,682,655,984 |
| 未払受託者報酬 | 25,828,442 | 26,633,151 |
| 未払委託者報酬 | 135,789,727 | 140,260,287 |
| その他未払費用 | 29,636,021 | 30,845,251 |
| 流動負債合計 | 4,903,954,620 | 4,970,852,607 |
| 負債合計 | 4,903,954,620 | 4,970,852,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,892,248,400 | 331,493,021,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,113,484,200 | 70,233,252,316 |
| (分配準備積立金) | 82,282,192 | 141,227,992 |
| 元本等合計 | 409,005,732,600 | 401,726,273,850 |
| 純資産合計 | 409,005,732,600 | 401,726,273,850 |
| 負債純資産合計 | 413,909,687,220 | 406,697,126,457 |
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