有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2019年2月9日現在) | 当特定期間末 (2019年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 457,851,592 | 830,629,050 |
| 投資証券 | 171,493,383,650 | 217,644,639,620 |
| 派生商品評価勘定 | 63,194,736 | 95,640,144 |
| 未収入金 | 1,617,734,729 | 1,758,052,268 |
| 未収配当金 | 1,741,930,560 | 1,793,980,816 |
| 差入委託証拠金 | 29,892,000 | 35,746,000 |
| 流動資産合計 | 175,403,987,267 | 222,158,687,898 |
| 資産合計 | 175,403,987,267 | 222,158,687,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,749,680 | - |
| 前受金 | 61,176,000 | 91,125,600 |
| 未払収益分配金 | 1,669,662,990 | 1,700,486,096 |
| 未払受託者報酬 | 10,984,653 | 13,440,147 |
| 未払委託者報酬 | 59,317,251 | 72,694,150 |
| その他未払費用 | 16,790,206 | 20,154,155 |
| 流動負債合計 | 1,820,680,780 | 1,897,900,148 |
| 負債合計 | 1,820,680,780 | 1,897,900,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,597,634,445 | 180,570,367,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,985,672,042 | 39,690,420,431 |
| (分配準備積立金) | 57,825,844 | 89,190,392 |
| 元本等合計 | 173,583,306,487 | 220,260,787,750 |
| 純資産合計 | 173,583,306,487 | 220,260,787,750 |
| 負債純資産合計 | 175,403,987,267 | 222,158,687,898 |
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