有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/10-2025/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年2月9日現在) | 当特定期間末 (2025年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 599,380,640 | 1,000,701,336 |
| 投資証券 | 332,438,327,000 | 403,553,443,600 |
| 派生商品評価勘定 | 98,826,677 | 303,257,990 |
| 未収入金 | 4,518,149,149 | 4,405,099,738 |
| 未収配当金 | 4,232,123,138 | 4,424,516,596 |
| その他未収収益 | 41,995,703 | 7,084,682 |
| 差入委託証拠金 | 298,660,141 | 215,583,278 |
| 流動資産合計 | 342,227,462,448 | 413,909,687,220 |
| 資産合計 | 342,227,462,448 | 413,909,687,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,002,840 | - |
| 前受金 | 121,281,697 | 313,796,830 |
| 未払収益分配金 | 4,313,833,920 | 4,398,903,600 |
| 未払受託者報酬 | 22,437,133 | 25,828,442 |
| 未払委託者報酬 | 116,949,081 | 135,789,727 |
| その他未払費用 | 27,842,703 | 29,636,021 |
| 流動負債合計 | 4,619,347,374 | 4,903,954,620 |
| 負債合計 | 4,619,347,374 | 4,903,954,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,145,628,640 | 355,892,248,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,462,486,434 | 53,113,484,200 |
| (分配準備積立金) | 20,491,363 | 82,282,192 |
| 元本等合計 | 337,608,115,074 | 409,005,732,600 |
| 純資産合計 | 337,608,115,074 | 409,005,732,600 |
| 負債純資産合計 | 342,227,462,448 | 413,909,687,220 |
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