有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (平成29年2月9日現在) | 当特定期間末 (平成29年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,100,235 | 200,821,602 |
| 投資証券 | 47,127,511,900 | 56,501,578,200 |
| 派生商品評価勘定 | 3,836,164 | - |
| 前払金 | - | 10,701,504 |
| 未収入金 | 411,317,742 | 653,972,703 |
| 未収配当金 | 445,913,633 | 511,458,882 |
| 差入委託証拠金 | 23,577,000 | 11,800,000 |
| 流動資産合計 | 48,083,256,674 | 57,890,332,891 |
| 資産合計 | 48,083,256,674 | 57,890,332,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,137,273 | 10,160,704 |
| 前受金 | 2,042,499 | - |
| 未払金 | - | 147,196,341 |
| 未払収益分配金 | 417,673,120 | 499,646,055 |
| 未払受託者報酬 | 3,154,926 | 3,780,931 |
| 未払委託者報酬 | 17,036,738 | 20,417,155 |
| その他未払費用 | 5,518,012 | 6,509,226 |
| 流動負債合計 | 449,562,568 | 687,710,412 |
| 負債合計 | 449,562,568 | 687,710,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,351,664,430 | 56,593,243,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,282,029,676 | 609,379,316 |
| (分配準備積立金) | 23,147,009 | 6,861,886 |
| 元本等合計 | 47,633,694,106 | 57,202,622,479 |
| 純資産合計 | 47,633,694,106 | 57,202,622,479 |
| 負債純資産合計 | 48,083,256,674 | 57,890,332,891 |
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